2024年嵊州市水務(wù)投資發(fā)展集團有限公司業(yè)務(wù)合作銀行項目招標(biāo)

日期:2024-10-24收藏項目


三、項目概況（內(nèi)容、用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求）：


序號

項目內(nèi)容

合作單位

服務(wù)期限

資金存放比例


1

業(yè)務(wù)合作銀行

5家

1年

在合作期間集團本級及下屬公司除基本賬戶、某些特定賬戶需要存放的資金外,集團所有的資金按照中標(biāo)結(jié)果，得分第一名30%，第二名25%，第三名20%，第四名15%，第五名10%的比例存放。


四、投標(biāo)人的資格要求：

投標(biāo)人應(yīng)符合嵊州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《嵊州市國有企業(yè)資金存放管理辦法》的通知（嵊政辦〔2023〕77號）要求，具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力，參與投標(biāo)的銀行為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行及政策性銀行，并在嵊州市內(nèi)設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，如有多家分支機構(gòu)，只能以一個主體參與，不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

具體包括：
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1.依法開展經(jīng)營活動，內(nèi)部管理機制健全，具有較強的風(fēng)險控制能力；

2.財務(wù)穩(wěn)健，資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、流動性比例等指標(biāo)達到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；

3.承諾積極配合水務(wù)集團公司及下屬公司所存放資金的分配調(diào)度，不得對資金的使用設(shè)置任何障礙性條件；

4.合作銀行出現(xiàn)以下情形之一的，公司將終止與銀行的業(yè)務(wù)合作，并有權(quán)拒絕其下1輪參與本公司的業(yè)務(wù)合作銀行招標(biāo)：

4.1出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財務(wù)狀況惡化的；

4.2監(jiān)管評級未能達標(biāo)，監(jiān)管部門認為存在較大運營風(fēng)險的；

4.3進行不正當(dāng)競爭的；

4.4沒有按照中標(biāo)協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)的；

4.5不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入企業(yè)賬戶的；

4.6存在其他妨害資金安全行為的。

五、招標(biāo)文件的領(lǐng)?。?br />
1.領(lǐng)取時間：2024年10月24日至2024年11月4日(雙休日及法定節(jié)假日除外)


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