2024年安徽省能源集團有限公司司庫體系建設項目招標

一、招標條件

本招標項目安徽省能源集團有限公司司庫體系建設項目已經批準，招標人為安徽省能源集團有限公司，招標項目資金由企業(yè)自籌，出資比例為100%。該項目已具備招標條件，現(xiàn)對安徽省能源集團有限公司司庫體系建設項目進行招標。

二、項目概況與招標范圍

1.項目概況：為貫徹落實省國資委《安徽省省屬企業(yè)司庫體系建設方案》有關要求，將司庫體系建設作為促進財務管理數字化轉型升級的切入點和突破口，重構內部資金等金融資源管理體系,進一步加強資金集約、高效、安全管理,促進業(yè)財深度融合，推動企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革，安徽省能源集團有限公司開展司庫體系建設項目招標工作。

2.實施地點：合肥市，招標人指定地點。

3.工期：投標人在2024年10月底協(xié)助完成司庫藍圖設計，協(xié)助做好制度體系建設、現(xiàn)有功能模塊優(yōu)化、系統(tǒng)集成等各方面的規(guī)劃。

2024年11月底完成司庫平臺搭建，完成境內銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理功能5個模塊優(yōu)化和集成，實現(xiàn)銀行賬戶、資金信息、融資信息的動態(tài)反映與實時監(jiān)測。逐步強化集團在融資、票據、金融服務等方面的集中管控力度。

2025年底，完成應收款項管理、債務融資管理、借款和融資擔保等3個模塊優(yōu)化和集成，完成戰(zhàn)略決策模塊的建設，實現(xiàn)資金業(yè)務全面監(jiān)控和資金風險預警管控，基本建成以資金管理為中心的穿透式監(jiān)管架構。探索將戰(zhàn)略及資源配置類業(yè)務納入司庫管理體系，逐步建成高水平的司庫管理體系。

4.招標范圍及內容：為招標人提供司庫體系建設咨詢及實施服務。主要建設內容包括省國資委方案中明確司庫建設內容的相關功能模塊：境內銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、應收應付管理、債務融資管理、借款和融資擔保、戰(zhàn)略決策支持等。完成國資委司庫體系建設驗收。梳理招標人現(xiàn)有資金管理制度體系，明確對標下的司庫管理體系制度框架，提出基于制度框架下對于現(xiàn)有制度文件的優(yōu)化建議。具體招標范圍及內容詳見本次招標文件附件（如技術規(guī)范書等文件）以及澄清補充文件（如有）。

5.包別劃分：本項目共1個包。

三、投標人資格要求
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1.投標人具有獨立承擔民事責任的能力，必須是中華人民共和國境內注冊的獨立法人機構（分支機構投標的需取得法人機構唯一書面授權）。

2.業(yè)績要求：投標人近三年內（2021年1月1日至投標截止日，以合同簽訂時間為準）至少承接過2個單項合同金額在300萬元及以上的企業(yè)集團司庫管理系統(tǒng)軟件建設項目，須提供甲乙雙方蓋章簽訂的有效合同或協(xié)議書（至少包含首尾頁、服務內容、項目金額及簽字蓋章頁）。

注：（1）合同應能體現(xiàn)服務內容，包含“司庫”這一關鍵詞，如合同中未包含“司庫”這一關鍵詞，可補充提供項目驗收報告佐證；如合同和驗收報告均未包含“司庫”這一關鍵詞，須同時提供已上線使用的司庫系統(tǒng)截圖。

（2）與同一個合同甲方多次簽訂的合同或協(xié)議僅認定為一個業(yè)績。

（3）如合同中涉及保密信息，投標人可自行對保密信息進行覆蓋或模糊處理，不影響評審時對相關材料的認定。

3.信譽要求：投標人不得存在下列有效情形之一（提供承諾）：

（1）截至投標截止時間，在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中仍被列入嚴重違法失信企業(yè)名單；

（2）截至投標截止時間，在“信用中國”網站（http://www.creditchina.gov.cn/）中仍被列入失信被執(zhí)行人名單；

（3）截至投標截止時間，在“信用中國”網站（http://www.creditchina.gov.cn/）中仍被列入重大稅收違法案件當事人名單；

（4）在近三年內（投標截止時間向前追溯三年）投標人或其法定代表人（單位負責人）有行賄犯罪行為。

4.本次招標項目不接受聯(lián)合體投標。

四、招標文件的獲取

1.獲取時間：2024年9月18日至2024年10月8日17時00分(北京時間，下同)。


友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com